왜 많은 Forex 상인은 돈을 잃는가? 여기 1 번 실수가 있습니다.
빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정
우리는 상인의 성과를 측정하기 위해 4,300 만개의 실제 거래를 살펴 봅니다. 대부분의 거래는 성공했지만 아직 상인은지고 있습니다. FX 거래자들이 실수로 생각하는 것은 다음과 같습니다.
주요 통화 움직임이 증가한 상인 손실을 가져 왔습니까? 알아 내기 위해, DailyFX 연구 팀은 주요 FX 브로커의 거래 플랫폼을 통해 배치 된 4000 만 건 이상의 실제 거래를 조사했습니다. 이 기사에서는 외환 거래자가하는 가장 큰 실수와 적절하게 거래하는 방법을 살펴 봅니다.
왜 평균 Forex 상인은 돈을 잃는가?
평균 외환 거래자는 돈을 잃어 버립니다. 이는 그 자체가 매우 실망스러운 사실입니다. 하지만 왜? 간단히 말하면, 인간 심리는 거래를 어렵게 만듭니다.
우리는 2014 년 2 사분기부터 주요 FX 브로커의 거래 서버에 배치 된 4300 만 건 이상의 실제 거래를 조사했습니다. 2015 년 1 월 1 일에 발견되어 매우 흥미로운 결론에 도달했습니다. 첫 번째는 격려가됩니다. 상인은 거래의 50 % 이상이 이득으로 끝나기 때문에 대부분의 시간 동안 돈을 벌 수 있습니다.
통화 당 페어 당 이익 및 손실에서 종결 된 모든 거래의 비율.
데이터 소스 : 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 15 개의 가장 거래되는 통화 쌍에 걸친 주요 FX 브로커 *의 데이터에서 파생됩니다.
위의 차트는 2014 년 2 분기에서 2015 년 1 분기까지 가장 인기있는 15 가지 통화 쌍을 통해 전 세계 거래자가 수행 한 4 천 3 백만 회 이상의 거래 결과를 보여줍니다. 파란 막대는 상인에 대한 이익으로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 빨간색은 손실로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 예를 들어 유로화는 모든 거래의 61 %가 인상적이었습니다. 그리고 실제로이 악기들 하나 하나가 대다수의 거래가 이익의 50 % 이상을 차지하는 것을 보았습니다.
거래자가 시간의 절반 이상이 맞다면, 왜 대부분이 돈을 잃었을까요?
통화 당 쌍 당 이기고지는 무역 당 평균 이익 / 손실.
데이터 소스 : 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 15 개의 가장 거래되는 통화 쌍에 걸친 주요 FX 브로커 *의 데이터에서 파생됩니다.
위의 차트는 모든 것을 말합니다. 파란 색은 상인이 수익성있는 거래에서 얻은 평균 핍 수를 나타냅니다. 빨간색으로 거래 손실시 잃어버린 평균 핍 수를 나타냅니다. 우리는 이제 왜 상인들이 시간의 절반 이상이 되더라도 돈을 잃는지를 분명하게 볼 수 있습니다. 그들은 패배 한 거래에서 승리하는 거래보다 더 많은 돈을 잃습니다.
예를 들어 EUR / USD를 사용하도록합시다. 우리는 EUR / USD 거래가 시간의 61 %에 달했지만 평균 거래가 83 pips 였고 평균 우승자는 48 pips 밖에 안된다는 것을 알 수있었습니다. 트레이더는 절반 이상이 맞았지만 상금 획득시 얻은 손실로 인해 70 % 이상 손실되었습니다. 휘발성 GBP / USD 쌍에 대한 실적은 더욱 악화되었습니다. 거래자는 모든 GBP / USD 거래의 59 %에 이익을 확보했습니다. 그러나 그들은 각 우승자에게 평균 43 pip 이익을 돌려주고 잃는 무역에 83 pips를 잃는 때 돈을 전반적으로 잃었다.
뭐라 구요? 문제가 있음을 확인하는 것은 그 자체로 중요하지만 해결책을 찾기 위해 그 이유를 이해해야합니다.
손실을 삭감하고 수익을 실현하십시오. & ndash; 이 일이 왜 그렇게 어려운가?
우리의 연구에서 우리는 상인들이 수익성 높은 거래 기회를 파악하는데 매우 능숙하다는 것을 알았습니다 - 거래는 50 % 이상의 이익으로 거래를 마감했습니다. 그러나 그들은 평균 손실이 이득을 훨씬 능가하여 현명하게 길을 잃었다. 거래에 관한 거의 모든 책을 열면 조언은 동일합니다. 일찍 손실을 줄이고 이익을 남겨 둡니다.
당신의 무역이 당신을 반대 할 때, 그것을 닫으십시오. 적절한 경우 작은 손실을 가져온 다음 나중에 다시 시도하십시오. 나중에 큰 손실보다 일찍 작은 손실을 취하는 것이 좋습니다.
무역이 호의적 인 경우에, 그것을 달리게하십시오. 이익을 보호하기 위해 작은 이익을 남기려는 시도가 종종 있지만, 인내심이 더 큰 이익을 가져다 줄 수있는 경우가 종종 있습니다.
그러나 솔루션이 너무 단순하다면 왜이 문제가 너무 흔합니까? 간단한 대답 : 인간 본성. 사실 이것은 거래에 국한되지 않습니다. 이 요점을 더 설명하기 위해 우리는 심리학에서 중요한 발견을 끌어 낸다.
간단한 내기 & ndash; 이기고지는 인간 행동을 이해하십시오.
동전 던지기로 간단한 내기를 해줬 으면 어떡하지? 두 가지 선택이 있습니다. 선택 A는 1000 달러를받을 확률이 50 %이고 아무 것도 얻지 못할 확률이 50 %라는 것을 의미합니다. 선택 B는 평평한 450 포인트 게인입니다. 어느 쪽을 선택하겠습니까?
1000 % 승리 할 확률이 50 %입니다.
50 %의 승리 확률.
시간이 지남에 500 달러를 기대하십시오.
시간이 지남에 따라 Choice A를 택하는 것이 합리적입니다. $ 500의 예상 이익은 고정 $ 450보다 큽니다. 그러나 많은 연구 결과에 따르면 대부분의 사람들은 항상 선택의 여지가 B를 선택하고 베팅을 뒤집어서 다시 실행하게됩니다.
50 %의 확률로 1000을 잃습니다.
50 %의 확률로 0을 잃습니다.
시간이 지남에 $ 500를 잃을 것으로 예상하십시오.
이 경우 Choice B를 통해 더 적은 돈을 잃을 것으로 예상 할 수 있지만 사실 연구 결과 대다수의 사람들이 매시간 A를 선택하게됩니다.
여기서 우리는 그 문제를 봅니다. 대부분의 사람들은 이익을 취할 때 위험을 피하지만 손실을 피한다면 이익을 추구합니다. 왜?
손해는 심리적으로 이득보다 훨씬 더 즐거움을줍니다 & ndash; 전망 이론.
의사 결정에 관한 그의 연구를 토대로 노벨상을 수상한 임상 심리사 다니엘 카네 만 (Daniel Kahneman). 그의 작업은 거래 자체가 아니었지만 거래 관리에 대한 명확한 의미를 포함하고 있으며 FX 거래와 매우 관련이 있습니다. Prospect Theory에 대한 그의 연구는 알려진 위험과 보상을 포함하는 시나리오 사이에서 사람이 선택할 수있는 것을 모델링하고 예측하려고 시도했습니다.
연구 결과는 놀랍도록 단순하면서도 심오한 것을 보여주었습니다. 대부분의 사람들은 이익으로부터의 쾌락보다 손실로부터 더 많은 고통을 받았습니다.
& ldquo; good enough & rdquo; 450 달러 대 500 달러를 벌어야하지만, 500 달러 손실을받는 것은 너무 많은 상처를 입히고 많은 사람들이 무역이 돌아서 기꺼이 도박을합니다.
이것은 거래 관점에서 이해가되지 않는다. 손실 된 50 0 달러는 50 0 달러에 해당한다. 하나는 다른 것보다 더 가치가 없습니다. 그렇다면 우리는 왜 다르게 행동해야합니까?
전망 이론 : 일반적으로 이득보다 더 상처받는 손실은 기쁨을줍니다.
순전히 합리적으로 시장에 접근하는 것은 50 포인트 손실을 도덕적으로 50 포인트 손실로 간주하는 것을 의미합니다. 불행히도 실제 거래자 행동에 관한 우리의 데이터는 대다수가 이것을 할 수 없음을 시사합니다. 우리는 성공을위한 기회를 개선하기 위해보다 체계적으로 생각할 필요가 있습니다.
Common Pitfall을 피하십시오.
위에서 설명한 손실 문제를 피하는 것은 이론상 매우 간단합니다. 잃는 각 거래에서 얻는 것보다이기는 각 거래에서 더 많은 것을 얻으십시오. 하지만 어떻게 구체적으로 할 수 있을까요?
거래 할 때, 항상 하나의 간단한 규칙을 따르십시오. 항상 위험한 손실보다 더 큰 보상을 추구하십시오. 이것은 거의 모든 거래 도서에서 찾을 수있는 귀중한 조언입니다.
일반적으로이를 & ldquo; 보상 / 위험 비율 & rdquo; 같은 수의 주사위를 잃을 위험이 있다면 보상 / 위험 비율은 1 대 1 (1 : 1로 기록됨)입니다. 40 pips의 리스크로 80 pips의 이익을 목표로한다면, 보상 / 위험 비율은 2 : 1입니다.
이 간단한 규칙을 따르면, 거래의 절반 정도의 방향으로 바로 올 수 있으며, 손실 거래보다 손실이 많은 거래에서 더 많은 수익을 올릴 수 있기 때문에 돈을 벌 수 있습니다.
어떤 비율을 사용해야합니까? 그것은 당신이 만들고있는 무역의 유형에 달려 있습니다. 최소 1 : 1 비율을 항상 사용하는 것이 좋습니다. 그런 식으로, 만약 당신이 시간의 절반 밖에 시간이 없다면, 당신은 적어도 심지어 깰 것입니다.
특정 전략 및 거래 기법은 실제 거래자 데이터에서 보았 듯이 높은 수익률을 내기 쉽습니다. 이 경우 1 : 1에서 2 : 1 사이와 같이 낮은 보상 / 위험 비율을 사용할 수 있습니다. 확률이 낮은 거래의 경우 2 : 1, 3 : 1 또는 4 : 1과 같이보다 높은 보상 / 위험 비율을 권장합니다. 귀하가 선택한 보상 / 위험 비율이 높을수록 돈 거래를하기 위해 시장 방향을 정확하게 예측해야하는 횟수가 줄어 듭니다. 이 시리즈의 후속 기사에서 다른 거래 기법에 대해 더 자세히 논의 할 것이다.
당신의 계획에 충실하십시오 : 멈춤과 한계를 사용하십시오.
적절한 보상 / 위험 비율을 사용하는 거래 계획이 있으면 다음 과제는 계획에 충실하는 것입니다. 인간이 손실을 붙잡고 일찍 이익을 얻고 자하는 것이 자연스러운 일임을 기억하십시오. 그러나 그것은 나쁜 거래를 만듭니다. 우리는 이러한 자연스러운 경향을 극복하고 거래에서 우리의 감정을 제거해야합니다. 가장 좋은 방법은 처음부터 Stop-Loss 및 Limit 명령으로 거래를 설정하는 것입니다.
이렇게하면 처음부터 적절한 보상 / 위험 비율 (1 : 1 이상)을 사용하고 그것에 충실 할 수 있습니다. 일단 설정을했다면, 손을 대지 마십시오 (한 가지 예외 : 시장이 유리하게 움직이기 때문에 수익을 잠 그려면 시장을 움직일 수 있습니다).
이런 식으로 위험을 관리하는 것은 많은 상인들이 돈 관리 & 통화라고 부르는 것의 일부입니다. . 가장 성공적인 외환 거래자 중 상당수는 시장의 방향에 반하는 것이 아니라 시간의 절반 정도입니다. 그들은 좋은 돈 관리를 실행하기 때문에 손실을 빨리 줄이고 이익을 얻게되므로 전체 거래에서 여전히 수익을냅니다.
위험에 대한 1 : 1 보상을 실제로 사용합니까?
우리의 데이터는 분명히 그렇다고 제안합니다. 우리는 상위 15 개 통화 쌍에 대한 데이터를 사용하여 어떤 평균 계좌가 평균 손실 (Average Loss) 또는 최소 보상 (Reward : Risk)이 1 : 1인지를 알 수있는 거래자 계좌를 결정했습니다. 그들이이 규칙을 고수한다면 궁극적으로 수익성이 있었습니까? 과거 실적은 향후 실적을 나타내는 것은 아니지만 그 결과가이를 뒷받침합니다.
우리의 데이터에 따르면 적어도 1 : 1 리워드 대 리스크 비율로 운영되는 모든 계정의 53 %가 12 개월 샘플 기간 동안 순이익을 냈습니다. 1 : 1 미만입니까? 단순한 17 %.
이 규칙을 준수하는 T 레이더는이 12 개월 동안 수익을 낼 확률이 3 배 높았으며 상당한 차이가있었습니다.
데이터 소스 : 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 15 개의 가장 거래되는 통화 쌍에 걸친 주요 FX 브로커 *의 데이터에서 파생됩니다.
게임 계획 : 어떤 전략을 사용할 수 있습니까?
1 : 1 또는 그 이상의 위험 / 보상 비율로 설정된 한도 및 한도가있는 거래 거래.
거래를 할 때마다 반드시 손절매 주문을 사용해야합니다. 항상 귀하의 이익 손실 목표가 최소한 귀하의 손실액만큼 귀하의 입장 가격에서 멀리 떨어져 있는지 확인하십시오. 확실하게 가격 목표를 높게 설정할 수 있으며 전략에 관계없이 적어도 1 : 1을 목표로해야하며 특정 상황에서는 잠재적으로 2 : 1 이상을 목표로해야합니다. 그런 다음 시간의 절반 만 시장 방향을 올바르게 선택하고 계정에서 돈을 벌 수 있습니다.
귀하가 정지 및 한도를 설정하는 실제 거리는 변동성, 통화 쌍 및 지원 및 저항을 볼 수있는 시점의 시장 조건에 따라 달라집니다. 어떤 보상에도 동일한 보상 / 위험 비율을 적용 할 수 있습니다. 당신이 정지 수준에서 40 pips 멀리 항목이 있다면, 당신은 40 pips 이상의 이익 목표가 있어야합니다. 스톱 레벨이 500 pips 이상이면 이익 목표는 500 pips 이상 떨어져야합니다.
성공적인 거래자의 특성을 밝히기 위해 실제 상인 행동에 대한 추가 연구의 기초로 이것을 사용할 것입니다.
* 데이터는 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 적격 계약 참가자, 청산 계정, 홍콩 및 일본 자회사를 제외한 FXCM Inc. 계정에서 가져온 것입니다.
성공적인 시리즈의 특성에있는 다음 기사보기 :
성공적인 거래자의 특성.
이 기사는 성공적인 Traders 시리즈의 특성 중 일부입니다.
지난 수개월 동안 DailyFX Research 팀은 주요 FX 브로커를 통해 거래자의 거래 동향을 면밀히 조사해 왔습니다. 한 가지 질문에 대답하기 위해 방대한 통계 및 익명의 거래 기록을 검토했습니다. & ltdquo; 성공한 거래자와 실패한 거래자를 구분하는 이유는 무엇입니까? & rdquo; 이 고유 한 리소스를 사용하여 & ldquo; best practices & rdquo; 가장 좋은 시간, 적절한 레버리지 사용, 최고의 통화 쌍 등의 성공적인 거래자가 따를 수 있습니다. 성공적인 Traders 시리즈의 특성에 대한 다음 기사를 기대해주십시오.
DailyFX의 양적 전략가 David Rodriguez가 작성하여 작성한 분석.
성공한 Traders of Traits 시리즈 및 기타 보고서에서 향후 전자 메일 업데이트를 받으려면 David의 전자 메일 배포 목록에 가입하십시오.
DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.
다가오는 이벤트.
Forex 경제 달력.
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Forex 상인이 돈을 잃는 이유 : 시장 조사 2017.
내 주식을 얼마나 오래 붙들어 야합니까? 장기 대 단기 투자.
ISM 구매 관리자 & # 8217; 색인 : 확실한 지침 2017.
왜 대부분의 Forex 상인은 돈을 잃게 - 업데이트 2016.
트렌드 대학 (Trarent University)의 크리스 데이비슨 (Chris Davison) 연구는 2014 년 말에 공식 유럽 중앙 은행 소매업 연구원 (European Central Bank Retail Traders Research)의 연구 결과를 확인했다.
대부분의 Forex 상인은 불행히도 돈을 잃는다!
유럽 중앙 은행 조사에 따르면 소매 외환 거래자의 70 % 이상이 돈을 잃어 버렸다.
이 연구는 유럽 전역의 주요 중개 회사의 데이터를 사용하여 수행되었습니다.
운수 나쁘게. 놀람이 아닙니다.
2016 년 연구 결과는 2015 년 11 월 29 일과 2016 년 4 월 25 일 133 명의 소매업 FX 거래자들로부터 수집되었습니다.
트레이 더스 (Traders)는 익명의 온라인 설문 조사에 참여하라는 요청에 응했고, 거래 방법에 대한 14 가지 질문을했다.
설문 조사의 목적은 수익성을 높이고 소매 FX 거래자의 위험을 줄이는데 도움이되는 효과적인 방법을 모색하는 연구 조사에 정보를 제공하는 것이 었습니다.
2015 년 11 월 29 일과 2016 년 4 월 25 일 사이에 133 명의 소매업 거래자들은 익명의 온라인 설문 조사에 응한 요청에 응했고, 거래 방법에 대한 14 가지 질문을했습니다.
설문 조사 요청은 Forex Factory (Forex Factory 2015)와 MyFXbook (MyFXBook 2015)의 두 가지 FX 온라인 포럼에있었습니다.
설문 조사의 목적은 노팅엄 트렌트 대학 (NTU 2016)에서 수익성을 개선하고 소매업 거래자의 위험을 줄이는데 도움이되는 연구를 알리는 것이 었습니다.
다음은 설문 데이터의 결과 요약과 함께 데이터 세트 간의 상관 관계에 대한 일부 관찰이며 일부는 표시됩니다. 데이터의 상관 관계는 주어진 해답에 비례적인 숫자 값을 할당하고 해당 숫자 데이터 내에서 추세를 찾음으로써 이루어졌습니다.
참여한 모든 상인에게 많은 감사를드립니다.
설문 조사에 응답 한 모든 상인 중 50 % 이상이 4 년 넘게 거래했다고 밝혔습니다.
이 조사에 따르면 상인 중 절반 이상이 마진 콜을 겪었고 이로 인해 회계 결산 손실이 발생했다.
과도한 레버리지와 이미 잃어버린 위치에 추가하는 것이 주요 원인이었습니다.
모든 응답자의 거의 40 %가 적어도 두 번 이상 경험했습니다.
이 손실의 가장 흔한 원인은 너무 큰 거래 규모의 사용이었습니다. 모든 거래자 중 절반이 거의 최악의 거래의 원인이었습니다.
추가적인 '최악의 무역'요인은 거래가 너무 오랫동안 지속되고 자동 정지 손실 수준이 없다는 것을 인정하는 것으로 확인되었습니다.
인터뷰 대상자 중 4 분의 1도 안되는 비율의 인터뷰 대상자 중 일부는 자신의 '시스템'을 최고 또는 최악 거래의 원인으로 확인했으며, '최고의'거래는 40 % 이상의 중요한 시장 이동으로 인한 것입니다. 오랜 기간 동안 거래가 승리 할 수 있도록함으로써
거래자 중 3 분의 1만이 정기적으로 입찰가 스프레드를 확인한 후 1/4 분기 만에이자 스왑 수수료를 확인했다.
상인이 어떤 단일 영역을 개선하고 싶은지 물었을 때, 대부분의 상인은 시스템보다는 생리적 인 문제에 집중했다.
외환 시장 개관.
시장 참여자.
외환 시장 글로벌 경관은 다음과 같은 주요 범주로 나뉩니다.
외국환 딜러 금융 및 비 금융 시장 참가자 Forex Brokers & amp; ECN (전자 통신 네트워크) 중앙 은행.
왜 거래 전에 외환 시장 구조를 이해하는 것이 중요합니까?
시장 구조를 이해하는 것은 모든 거래 계획을 설계하고 구현할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.
외환 시장은 그것이 구조화되어 있기 때문에 다른 세계 시장과 다릅니다. 외환 시장은 시장 흐름을 통제하기위한 중앙 교환 장치없이 분산 된 시장, 즉 장외 시장입니다.
구조를 이해하고 그들의 관계가 어떻게 거래자가 Forex 제품이 거래되는 방식, 참가자 및 그들의 동기 부여, 규제 및 시장 규모의 이해를 돕는 지 이해합니다.
Forex 시장의 거래가 선물이나 주식과 같은 중앙 거래소가 아닌 창구에서만 이루어지기 때문에 가격은 다르게 작용합니다.
이러한 차이점을 이해하는 것은 외환 거래자로서의 발전에 필수적이며 장래에 도움이 될 것입니다.
본고에서는 소매업 자 부문에 집중할 것입니다.
본고에서는 소매업 자 부문에 집중할 것입니다.
소매 거래량.
소매 외환 거래는 일일 시장 총량의 3.5 %에서 10 %를 차지하는 것으로 추산됩니다.
시장의이 세그먼트의 정확한 크기를 결정하는 것은 매우 어렵습니다.
소매 거래가 종종 시장 제조사와 소매 중개인에 의해 내부적으로 실행되는 이유는 몇 가지 이유 때문입니다.
소매 볼륨의 거의 50 %가 내부적으로 실행된다고 추측하는 연구자가 있습니다. 달러화 기준으로 일별 가치는 매일 250 ~ 4,000 억 달러에 이릅니다.
2013 년 Citibank가 실시한 설문 조사에 따르면 그 가치는 약 4,000 억 달러였습니다. 아래 그래프는 2008 년과 2012 년 사이의 전체적인 성장을 보여줍니다.
2015 년 9 월까지 전체 시장 가치는 8 월부터 약간 증가했습니다. Thomson Reuters 월간 FX 디렉토리의 월별 결과는 다음과 같습니다.
다음은 다른 제공 업체 인 핫스팟의 2015 년 9 월 결과 요약입니다.
2015 년 9 월의 핫스팟 측정 항목 :
2015 년 9 월의 일일 평균 판매량은 2,020 억 8,000 만 달러로 2015 년 8 월 등록 된 ADV 283 억 달러보다 7.8 %가 감소했습니다. 연간 감소율은 2015 년 9 월의 결과가 382 억 4 천만 달러에서 31.8 % ADV는 2014 년 9 월에 등록했습니다. 2015 년 9 월 영업일 기준으로 22 일이 걸렸으며 총 거래액은 약 5,737 억 달러로 2015 년 8 월에 기록한 5,143 억 달러의 결과보다 3.5 % 감소했습니다.
소매 상인 글로벌 프로필.
소매 FX 상인은 누구입니까?
인구 통계.
주로 남성 중앙 연령 35 세 전 세계에 4 백만 명의 상인이 파견되어 있습니다. 미국에서는 계좌 입금액에 평균 6,600 달러를 보유하고 있습니다. 유럽에는 140 만 명이 살고 아시아는 160 만 명이 살고 있으며 미국에서는 150,000 명이 살고 있습니다.
출처 : Lmax Exchange, CitiFX Pro, NFA, Broker Filings.
소매 상인은 어디에서 왔습니까?
전세계에서 거래자 위치를 확인하는 데 가장 많이 사용되는 방법은 해당 IP 주소를 사용하는 것입니다. 다음은 지리적 위치가있는 차트입니다.
중개인 웹 사이트에 FX 온라인 방문자의 지리적 위치.
유럽 온라인 외환 거래자 프로필.
위험 노출.
거래자들이 그들이 참여하는 대부분의 시장에서 평균 거래 규모를 줄였다는 것은 잘 알려진 사실입니다. High Frequency Trading Algorithms의 참여 증가가이 특정 변수에서 중요한 역할을했다고 주장하는 것은 공평합니다. 위험 평가는 강력한 투자 프로세스의 핵심 기능입니다. 시장에서 위험을 평가하는 것은 필수적입니다.
런던 외환 합동 상임위원회 (FX JSC) & amp; 2013 년 1 월 미국 외환위원회 (US Exchange Exchange Committee) 1 월 조사에서이 문제에 대한 정보를 제공했습니다.
평균 무역 규모, 스팟 FX, 2004 년 4 월 ~ 10 월 (US $ 수백만)
성과 : 기대, 인식, 희망과 현실의 차이.
소매 상인 지각.
업계 및 미디어 현재 및 잠재적 소매 FX 거래자의 설문 조사 및 설문 조사에 따르면 84 %는 월간 수익률이 긍정적이라고 생각합니다.
지각 VS 현실 : 성능 저하.
소매 상인은 역사적으로 시장에서 제대로 수행되지 못했습니다. 외환 시장에서 상황은 다르지 않습니다. 이 데이터는 소매 거래의 전반적인 수익성을 보여줍니다. 유감스럽게도이 데이터는 추세를 지원합니다.
출처 : ForexDatasource, Aite Group, ForexMagnates 2011.
Unfortuanate Reality.
현재 및 잠재적 소매 FX 거래자 중 30 %만이 실제로 월간 긍정적 인 수익을 올릴 수 있습니다.
출처 : NFA, 개인 중개인 제출물 Q2 2013.
왜 소매 상인은 실패합니까?
FXCM이 실시한 매우 최근의 연구는 왜 상인이 대부분의 시간에 돈을 잃는 지에 대한 큰 통찰력을 제공했습니다.
어떤 기사가 명확하게 진술하고 있습니다.
소매 상인은 꽤 능숙한 항목을 찾는 것입니다.
거래자는 손실을 감수하고 승자를 청산합니다. 위의 차트는 분석 된 모든 데이터의 결과를 나타냅니다. 파란 색은 상인이 수익성있는 거래에서 얻은 평균 핍 수를 나타냅니다. 빨간색으로 거래 손실시 잃어버린 평균 핍 수를 나타냅니다. 이제는 왜 상인이 시간의 절반 이상이 되더라도 돈을 잃는지를 분명히 알 수 있습니다. 그들은 패배 한 거래에서 승리하는 거래보다 더 많은 돈을 잃습니다.
쌍을 더 자세히 탐색하면 사물을 원근감있게 파악하는 데 도움이됩니다. EUR / USD 거래가 이익 61 %로 마감되었지만 평균 거래가 83 pips 였고 평균 우승자는 48 pips 밖에되지 않았 음이 분명합니다. 트레이더는 절반 이상이 맞았지만 상금 획득시 얻은 손실로 인해 70 % 이상 손실되었습니다. 휘발성 GBP / USD 쌍에 대한 실적은 더욱 악화되었습니다. 거래자는 모든 GBP / USD 거래의 59 %에 이익을 확보했습니다. 그러나 그들은 각 우승자에게 평균 43 pip 이익을 돌려주고 잃는 무역에 83 pips를 잃는 때 돈을 전반적으로 잃었다.
그런 행동에 대한 촉매제는 무엇입니까? 문제가 있음을 확인하는 것이 중요하지만 해결책을 찾기 위해 그 이유를 이해해야합니다.
손실을 삭감하고 수익을 창출하십시오 - 왜 그렇게 어려운가?
이 연구에서 소매업 종사자는 사실 50 % 이상의 수익성있는 거래 기회를 파악하는 데 매우 뛰어 났지만 궁극적으로는 평균 손실이 이익을 훨씬 상회하여 손실되었다는 것이 명확 해졌습니다. 거래에 관한 거의 모든 책을 열면 조언은 동일합니다. 일찍 손실을 줄이고 이익을 남겨 둡니다.
당신의 무역이 당신을 반대 할 때, 그것을 닫으십시오. 적절한 경우 작은 손실을 가져온 다음 나중에 다시 시도하십시오. 나중에 큰 손실보다 일찍 작은 손실을 취하는 것이 좋습니다.
무역이 호의적 인 경우에, 그것을 달리게하십시오. 이익을 보호하기 위해 작은 이익을 남기려는 시도가 종종 있지만, 인내심이 더 큰 이익을 가져다 줄 수있는 경우가 종종 있습니다.
그러나 솔루션이 너무 단순하다면 왜이 문제가 너무 흔합니까? 간단한 대답 : 인간 본성. 사실 이것은 거래에 국한되지 않습니다. 이 요점을 더 설명하기 위해 우리는 심리학에서 중요한 발견을 끌어 낸다.
이전 기사에서이 문제는 해결되었지만 핵심 요소를 간단히 다룰 것입니다.
단순한 내기 - 승리와 잃기에 대한 인간의 행동 이해.
동전 던지기로 간단한 내기를 해줬 으면 어떡하지? 두 가지 선택이 있습니다. 선택 A는 1000 달러를받을 확률이 50 %이고 아무 것도 얻지 못할 확률이 50 %라는 것을 의미합니다. 선택 B는 평평한 450 포인트 게인입니다. 어느 쪽을 선택하겠습니까?
1000 % 승리 할 확률이 50 %입니다.
50 %의 승리 확률.
시간이 지남에 500 달러를 기대하십시오.
시간이 지남에 따라 Choice A를 택하는 것이 합리적입니다. 500 달러의 예상 이익은 고정 된 450 달러보다 큽니다. 그러나 많은 연구 결과에 따르면 대부분의 사람들이 선택의 폭을 일관되게 정할 것입니다. 베팅을 뒤집어 다시 실행하십시오.
50 %의 확률로 1000을 잃습니다.
50 %의 확률로 0을 잃습니다.
시간이 지남에 $ 500를 잃을 것으로 예상하십시오.
이 경우 Choice B를 통해 더 적은 돈을 잃을 것으로 예상 할 수 있지만 사실 연구 결과 대다수의 사람들이 매시간 A를 선택하게됩니다.
여기서 우리는 그 문제를 봅니다. 대부분의 사람들은 이익을 취할 때 위험을 피하지만 손실을 피한다면 이익을 추구합니다. 왜?
장래성 이론에 따르면, 손실은 심리적으로 상처를 얻습니다. 소매 외환 거래자뿐만 아니라 전문 펀드 매니저 및 전문 트레이더에게도 적용됩니다.
외환 거래의 이유.
여러 가지 이유.
• 활용 (다음 중요한 요소를 다룰 예정 임)
• 1 ~ 1000 배의 초기 마진 예금.
초기 자본 요구량이 낮습니다.
• 많은 사람들이 신용 카드 지불을받습니다.
• 이질적인 유동성 풀의 가격은 0에 가까운 스프레드를 만들 수 있으며 어떤 경우에는 심지어 네거티브가 될 수도 있습니다.
• 중개인은 고객에게 여러 유동성 공급원을 제공하기 위해 집계 기술을 사용합니다.
• 많은 소매 중개인은 실제로 작은 중개인으로부터 유동성을 모으고 중개인의 중개인이됩니다.
• 그러나 모든 스프레드 축소가 항상 최종 사용자에게 제공되는 것은 아닙니다.
• 플랫폼 선택이 풍부합니다.
소매 상인이 선택할 수있는 많은 플랫폼이 있지만 MetaTrader4 또는 MT4는 더 잘 알려져 있습니다.
표준이된다.
• 몇몇 플랫폼을 통해 소매 상인은 사전 구축 된 전략을 구매하거나 자체적 인 전략 (Expert Advisors)을 작성할 수 있습니다.
• 이러한 사전 구축 된 전략 - 전문가 조언자 (Expert Advisers) - 전략은 대규모 팔로워를 발전시켜 많은 작은 거래를
레버리지는 마진에 사용 된 실제 투자에 대한 트랜잭션 크기의 비율입니다. 레버리지는 고객이 전체 금액을 올리지 않고도 거래 할 수있게합니다. 대신 여백 금액이 필요합니다. 예를 들어 2 : 마진 요구량이라고도하는 50 : 1 레버리지는 100,000 달러 상당의 주문을 구매하는 데 필요한 2,000 달러의 형평을 의미합니다.
따라서 레버리지는 더블 엣지 소드입니다.
높은 투자 수익률은 투기꾼이 목표를 달성하기 위해 위험을 감수해야 함을 의미합니다. 위 결과를 산출하고 기대에 부응하려면 투자자가 의지해야합니다.
레버리지는 현명하게 사용되는 한 참으로 훌륭한 개념입니다. 레버리지를 통해 투자자는 많은 자금을 통제 할 수 있으며 비교적 적은 자본으로도 수익을 추구 할 수 있습니다. 그러나 투자자는 스펙트럼의 반대 극단을 이해하고 있어야합니다. 그들은 레버리지가 반대쪽에서 똑같은 파급 효과를 만들어 심각한 피해를 줄 수 있다는 것을 알아야합니다.
아래 그래프는 NYSE 마진 계정의 예입니다.
Forex에서 이러한 상황에 대처하기 위해 몇 가지 주제가 논의되고 있습니다. 그 중 다음과 같습니다 :
• 대부분의 국가들은 레버리지에 제한을 두거나 논의하고있다.
• 일부 중개인은 1000 : 1의 레버리지를 광고합니다.
• 처음에는 높은 레버리지가 매력적 이었지만 위험 할 수 있습니다.
• 상인이 작은 계좌를 가지고 있다면 $ 1000이라고하고 200 : 1 레버리지를 사용하십시오.
• 상인은 $ 200,000 EUR / USD를 구매합니다.
• 단지 50 pips (스프레드 제외)로 이동하면 그의 계좌가 $ 0이됩니다.
자본화.
계정 크기 vs. 수익성.
더 큰 계좌는 더 많은 수익을내는 경향이 있습니다.
• 2011 인터뷰에서 FXCM의 CEO 인 Drew Niv는 "수익성은 회사의 많은 미성년 계좌에 의해 왜곡되었습니다. 이처럼 작은 계정은 작은 계정으로 만 열 수 있습니다.
$ 50는 거래자가 자신의 계좌를 덜 심각하게 받아 들여 "달에 간다"경향이 있기 때문에 평균 크기의 계좌보다 수익성이 떨어집니다.
반대로 FXCM 계정의 경우 10,000 달러를 초과하는 수익은 평균의 두 배입니다. 그 중 일부는 살아남은 수익성있는 평균 크기의 계정이 자연 선택으로 인해 발생할 가능성이 큽니다.
큰 계정이되고있다. "
• 최근 일본의 중개인과의 대화에서 그들은 시장에 진입하는 순자산 가치가 매우 높은 추세를 발견했습니다.
• 이러한 고객은 3 ~ 5 초보다 작은 계정보다 일반적으로 2 ~ 3 시간 더 오랜 기간 동안 거래를 유지하는 경향이 있습니다.
• 3 백만 ~ 5 백만 달러의 더 큰 규모의 거래.
• 소액 계정보다 수익성이 높은이 브로커는 이러한 고객 거래의 80 %를 소급하는 경향이 있습니다. 소규모 계정의 경우 30 %입니다.
소매 중개인 특성.
• 전세계 소매 FX 볼륨의 85 %는 단 10 명의 브로커를 통해 거래됩니다.
•이 10 명의 중개인은 특정 특권을 누립니다.
• 큰 유동성과의 강력한 협상 자세는 확산과 유동성에 관해서 은행에 제공합니다.
• 성공할 플랫폼을 제어하는 능력.
• 마케팅 규모의 경제.
• 두 가지 주요 비즈니스 모델이 있습니다.
• 브로커는 고객의 다른 쪽을 거래합니다.
• 유동성을 창출함으로써 위험을 가정하고 고객에게 서비스를 제공합니다.
• 고객과의 도박.
• 브로커는 리스크를 유동성 공급자에게 전달할 때 각 거래에서 효과적으로 수익을 보장받습니다.
• 브로커는 시장 위험이 없습니다.
교장 및 대행사.
• Principal 및 Agency 모델 모두 동일한 기술 위험을 공유합니다.
• 재고 목록을 잃어 버림.
• 현재 위치에 대해 잘 모릅니다.
• 큰 움직임이 발생하면 날아갈 위험이 있습니다.
• 시장에 대한 연결이 끊깁니다.
• 포지션을 헤징하거나 퇴장 할 수 없습니다.
• 클라이언트 연결이 끊어집니다.
• 고객은 입장을하거나 입장을 할 수 없기 때문에 돈을 잃을 수 있습니다.
• 브로커는 손실에 대한 책임을 질 수 있습니다.
• 소매 중개인의 대다수는 사업을 수행하기 위해 은행과 프라임 브로커리지 관계를 맺고 있어야합니다.
• 프라임 브로커리지 관계는 소매 브로커가 다수의 거래 상대방과 거래 할 수있게하며, 1 개 또는 몇 개의 은행과 마진 및 신용 관계만을 유지합니다.
• 은행은 프라임 브로커로서 소매업 브로커에게 운영 지원을 제공하여 거래가 제대로 확인되고 정착되도록합니다.
• 소매 브로커가 프라임 브로커에 의존했기 때문에 브로커가 자신의 비즈니스를 성장시킬 수있는 속도를 결정합니다.
규정 - 선과 악.
장점과 단점.
• 보증금이 더 안전합니다.
• 많은 FX 거래자들은 브로커가 단순히 상점을 폐쇄하고 예금을 훔칠 것을 두려워합니다.
• 안정성으로 인한 성장을 장려하십시오.
소매 상인을위한 단점.
• 브로커 간 경쟁이 줄어 듭니다.
• 넓은 확산을 촉진시킵니다.
• 고객 유지를위한 혁신의 필요성이 적기 때문에 기술 투자가 감소했습니다.
• 덜 기능적인 거래 플랫폼으로 이어집니다.
• 작은 사람에 대한 진입 장벽이 높아졌습니다.
• 최소 계정 크기 증가.
터키와 미국의 경험.
• 2011 년 9 월 터키는 비허가 화폐 중개인이 소매 거래를 취급하는 것을 금지하는 법률을 통과 시켰습니다.
초기 반응은 부피의 감소였습니다.
• 규제 당국자들은 2011 년 9 월 이후 평균 일일 거래량이 3 배 이상 증가했다고 밝혔습니다.
• 터키는 현재 소매 FX 시장에서 하루 10 억 달러 이상을 거래하고 있습니다.
• 규제가 가질 수있는 긍정적 영향을 입증합니다.
• 이것은 모두에게 이익이됩니다.
• 미국은 모든 미국 중개인에게 최소한 2,000 만 달러의 보증금을 요구하는 규정을 통과 시켰습니다.
• 이것은 브로커 시장을 극적으로 축소 시켰습니다.
• 극소수 만 살아남습니다.
• 주목할만한 이름은 CitiFX Pro, FXCM 및 Gain입니다.
FX 중개인은 규제가 적은 세계를 여행합니다.
• 역사적으로 중개인은 최소한의 규제로 주거 지역에 매료되었습니다.
• 브로커 활동의 뜨거운 침대는 특정 국가에서 발생할 것입니다.
• 몇 명의 큰 이름이 그 나라에 도착하면 나머지는 따라 가게됩니다.
• 미국은 NFA가 엄격한 법률과 2 천만 달러의 담보 조건을 통과하기 시작할 때까지 큰 목적지였습니다.
• 키프로스는 금융 위기가 발생하기까지 큰 대상이었습니다.
• 브로커가 유로존에 액세스 할 수있게 해주었기 때문에 이것은 매우 인기가있었습니다.
• 뉴질랜드는 최신 핫스팟이지만 규정을 통과하기 시작했습니다.
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사회 거래 / 거울 거래.
• 모든 사람이 "펀드 매니저"가 될 수 있습니다.
• 당국에는 등록이 필요하지 않으며 특별한 인증이나 감독이나 규제가 필요하지 않습니다.
• 소매 상인은 Mirro에게 "상인"을 자유롭게 선택하거나 팔로우 할 수 있습니다.
• 당사자가 거래를 자동으로 수행 할 수 있도록하는 서비스가 있습니다.
• 펀드 매니저 또는 시그널 제공자로 활동하는 상인은 추종자로부터 이익의 일부를받습니다.
• 브로커와 수수료 분할을 허용하는 서비스가 있습니다.
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4.41 HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED 성능 결과에 내재 된 제한이 있음. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
거래에는 상당한 위험이 있으며 모든 투자자에게 해당되는 것은 아닙니다. 투자자는 잠재적으로 초기 투자액 전부 또는 그 이상을 잃을 수 있습니다. 위험 자본은 재정적 안전 또는 생활 스타일을 위태롭게하지 않으면 서 손실 될 수있는 돈입니다. 위험 자본 만 거래에 사용하고 충분한 위험 자본을 가진 사람 만 거래를 고려해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
왜 상인들은 돈을 잃는가?
워렌 버핏 (Warren Buffett)이 투자의 첫 번째 규칙에 대해 질문을 받았을 때, 그의 대답은 일반적으로 간결하고 특히 기억에 남을만한 대답이었다.
"규칙 1 : 결코 돈을 잃지 마라. 규칙 2 : 결코 규칙 1을 잊지 마십시오. & # 8221;
이러한 지혜의 말씀으로 우리는 워렌의 처음 두 가지 투자 규칙을 따르지 않는 이유에 대해 깊이 생각해 봅니다.
무경험. 모든 시작은 어렵지만, 이 경우에도 예외적으로 이익이 없을 수 있습니다.
거래가 반드시 복잡하지는 않지만 경험이되는 데는 다소 시간이 걸립니다. 경험이없는 상인은 시장과 무역 방법, 처음으로 형성을보고 무역의 감정을 다루는 방법에 대해 실시간으로 학습합니다.
경험 많은 상인들은 처음 경험을 개발하는이 단계가 수익성있게되기위한 과정의 필수 부분임을 이해합니다. 무수한 무의미한 정규 시즌 게임을하는 것과 같은 방식으로 궁극적으로 세계 선수권 대회에 대비할 것입니다. 그래, 이 시점에서 패할 수도 있지만 올바른 방향으로 필요한 조치를 취하면 궁극적으로이 단계에서 이익의 챔피언십으로 향할 것입니다.
이것은 경험이 부족한 사람들과 함께합니다. 기본적으로, 당신이하고있는 일을 이해하지 못한다면, 그것을 성공적으로 수행하는 것이 쉽지 않습니다.
교육을받지 못했거나 교역 교육을받은 적이 없다면 먼저 배우지 않고 자동차를 운전하는 것과 같습니다. 시작하는 방법을 이해할 수 있다면 충돌 할 가능성이 있습니다. 시아버지의 Alfa Romeo에 열쇠를 집어 넣기 전에 훌륭한 강사를 찾을 때와 마찬가지로 많은 독서 자료를 사용하거나 좋은 상인을 찾으십시오.
충동 / 통제 불량.
너무 많은 좋은 상인은이 것에서, 너가 예상 할텐데보다는 더 많은 것을 겪는다. 돈을 잃는 가장 빠른 방법은 가난한 통제 또는 무역에 대한 충동적인 욕구 때문에 거래를 도박으로 바꾸는 것입니다. 자신을 환자 육식 동물로 생각하십시오. 다른 육식 동물이 숨어있을 때, 특히 수분이 많은 사슴을 잡아 당겨서 자지 않으면 서 wildebeest의 무리를 공격 할 필요가 없습니다. 자신을 통제 할 수 없다면 불공정 한 거래를 시작하고 필연적으로 돈을 잃을 것입니다.
나쁜 위치 / 가난한 정지 손실 관리를 폐지하지 않습니다.
최고의 거래자조차도이 거래에 민감합니다. 때로는 그들이 시장을 알고 무역이 잘된다는 것을 알고 있기 때문에 더 민감합니다. 시장이 그들과 동의하지 않는다는 것입니다. 그리고 아버지 시대처럼 시장은 무패입니다.
나쁜 위치를 일찍 죽이지 않는 것은 상인이 할 수있는 최악의 상황입니다. 위치가 멀어지면 가까워 질수록 닫히기가 더 힘들어집니다. 많은 위대한 무역 활동은 꾸준히 잘못된 방향으로 움직이는 입장에 대한 감정적 인 애착에 의해 파괴되었습니다. 가장 좋은 방법은 나쁜 자세로 무자비하게 만드는 것이고 가능하다면 무역을 열 때 손실을 막을 것입니다. 장기적으로 나쁜 포지션을 줄이면 이익을 얻는 것보다 훨씬 많은 돈을 유지하게됩니다.
당신이 작동하지 않는 시스템을 가지고 있다면, 당신은 돈을 잃을 것입니다. 이론적으로 건전한 시스템이 있는데 이유 중 하나 또는 다른 이유로 효과가 없거나 잘못 사용되고 돈을 잃는 경우입니다. 시스템을 테스트하여 실제 거래에서 작동하는지 확인해야합니다. 때로는 시스템이 잘 작동하지만 상인이 제대로 통합하지 못했기 때문에 비효율적 인 경우는 거의 없습니다.
정서가 좋은 시스템과 좋은 상인이 잘못되어가는 주된 이유입니다. 큰 점수의 가능성에 대한 압력과 스트레스는 많은 손실과 후회의 원인이 될 수 있기 때문에 거래를 탈선시키기에 충분합니다. 신경을 그대로 유지하면 이익을 손상시키지 않을 가능성이 급격히 증가합니다.
저자 정보.
Adinah Brown은 기업 업계, 정부 및 비정부 조직을 포함하여 다양한 산업 환경에서 근무한 전문 작가입니다. 이 자리에서 Adinah는 숙련 된 마케팅 및 광고 서비스를 제공했으며 현재 Leverate의 콘텐츠 관리자입니다.
나는 그가 좋았던 globefinancials에서 개인 중개인 빌 메이슨을 시도했다, 보통 매달마다 나는 이익의 대략 15 %를 만들고 또한 나가 그것을 필요할 때 즉각적인 철수가있다. 나는 그것이 좋은 결과라고 생각한다.
패배는 모든 상인의 삶의 사실이며, 이는 상인이 자신의 경력에서 발견하는 첫 번째 도전적인 장애물 중 하나라는 것을 받아들입니다.
비밀은 귀하의 계정을 뽑기 전에 불리한 입장에있을 때 간단합니다. 매 거래마다 중단 손실을 더 잘 놓을 수도 있습니다.
당신이 좋은 거래 시스템을 가지고 있다면, 이익은 항상 장기적으로 손실을 능가 할 것입니다.
안녕하십니까, 저는 온라인 상인 인 데이터 과학자 인 Forex Trader입니다. 그것들은 나의 주요 직업이다. 나는 2007 년부터 Forex Trading에 뛰어 들었고, 나는 그들이 선과 악, 못생긴 것을 보았습니다. 나는 GFC에서 살아 남았고 그 길을 따라 많은 것을 배웠다. 이 책을 읽으면 오늘 직장에서 물러나고 많은 돈을 벌어들이는 가정이 있기 때문에 지식과 통찰력을 모두 나누고 싶습니다. 거래 가이드 라인을 위해 [보호 된]을 통해 저에게 이메일을 보내주십시오.
최고 중개인.
ForexCrunch에 관하여.
렉스 크런치는 뉴스, 의견, 일일 및 주간 외환 분석, 기술 분석, 자습서, 외환 시장의 기초, 외환 소프트웨어 게시물, 외환 산업에 대한 통찰력 및 관련 내용으로 구성된 외환 시장에 관한 사이트입니다 Forex.
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